財務諸表

確定した息子達の会社の財務諸表を精査しました。

設立間もない会社で重要なのは、先ずPL、そしてCF、BSとなります。

しかし弊社グループのように年月を経ますと、BS、CF、PLの順に重要性が変わります。

 

あくまでPLは過去のものです。

現状はどうかというBSが一番重要で、次にCFとなります。

 

子供達の会社で最初に見たのが自己資本比率。

長男の会社は長期にわたり黒字を積み重ねてきたので、理想の40％までもう少し。

次男の会社は、今年こそ20％は超えて欲しいものです。

 

二社共に流動比率はほぼ200％、債務償還年数は4年。

現預金は、平均売上高の2ヶ月分と、なかなか良い状態でした。

 

営業キャッシュフローは共に大きな黒字でしたので、稼ぐ力はあるという事です。

最後に、営業利益率が両者ともに5％を超えてきたのが、成長の証でした。

 

どのような環境下でも、雇用を守り社会貢献をするためには、一つずつの数字を、少しでも良くしていくしかありません。