利益とキャッシュ

最近、弊社の各店長も資金繰りにだいぶ慣れてきました。

黒字倒産の意味もわかりかけてきたようです。

 

簡単に言えば、利益は最近のPCを使えば如何様にも操作が出来ます。

しかし、キャッシュの収支だけは、必ず結果がはっきりと出ます。

会社経営の基本は、この余ったキャッシュ（純粋な利益）を如何に積み上げていくかです。

 

一般的に

「利益は意見、キャッシュは現実」と言われますが、正しくそうです。

 

現金の収支が黒字でありさえすれば、倒産することはほとんどありません。

商店であればPLだけ見ておけばよいでしょう。

しかし、企業となるとBSが重要になり、更にCFを忘れてはいけないのです。

 

月次決算の確定実績が出ますと、私は先ずBSに目をやります。

そこの現預金の絶対金額を見るのです。

その金額が平均月商の2倍あれば安心です。

逆に1倍未満だと非常事態なのです。

 

そこからCFの営業CFをじっくりと分析します。

ここが月を追うごとに黒字の状態でしっかりと増えていれば、気分も落ち着くのです。

 

我々の経営の仕組みは、既存店から一部のお金を招集し、新規店舗が軌道に乗るまで助けるシステムです。

経験則から軌道に乗るまでおおよそ5年ほどかかります。

その間、既存店は余計な支出が増えるので、知恵がいります。

 

このツボを各店長が完全に理解出来たら、弊社はかなり強固な会社になれます。

それこそ一気に出店の速度が増していきます。

 

今年の実績はあまり芳しくありません。

競合店も総じて、良くありません。

悪い環境こそ、チャンスなのです。

1年に最低でも1店は出店したいと、考えるようになりました。